. Как отразить покупку сотрудником ТМЦ, за наличные деньги. Т.е. аналог авансового отчета подотчетного лица (закупка через подотчет)
Как отразить покупку сотрудником ТМЦ, за наличные деньги. Т.е. аналог авансового отчета подотчетного лица (закупка через подотчет)

Как отразить покупку сотрудником ТМЦ, за наличные деньги. Т.е. аналог авансового отчета подотчетного лица (закупка через подотчет)

Расходный кассовый ордер. Создается как самостоятельный документ, либо на основании таких документов:

  • 1.Счет входящий (ссылка Счета входящие);
  • 2.Поступление запасов (Приходная накладная) (ссылка Поступление запасов);
  • 3.Акт выполненных работ полученный (ссылка Акт выполненных работ полученный).

Как самостоятельный документ, заходим на страницу «Деньги», из перечня документов — «Расходные кассовые ордера» (справочник созданных расходных ордеров) — кнопка Создать.

Заполняем новый документ.

  • 1.Номер — номер документа по порядку — авто заполнение после записи.
  • 2.Дата — дата создания документа.
  • 3.Статья движения — источник списания денежных средств.
  • 4.Получатель — в поле получателя выбираем наше подотчетное лицо (ФИО).
  • 5.Организация — наша фирма.
  • 6.Подразделение — выбираем «Основное подразделение», если у фирмы есть подразделения, например магазины, склады, торговые точки — все, что имеет свой фактический адрес меняем на соответствующее подразделение.
  • 7.Касса — денежная наличность предприятия или организации; подразделение предприятия, осуществляющее операции с наличными деньгами; участок бухгалтерского учёта, предназначенный для отражения информации о движении наличных денежных средств и денежных документов — кассой может являться как структурная единица, так и сотрудник.

Переходим к заполнению табличной части документа. Для того, чтобы в таблице строки стали активными необходимо нажать кнопку «Добавить».

  • 1.Номер — номер строки по порядку.
  • 2.Сумма — ввод суммы выдаваемых денежных средств.
  • 3.Валюта — цена денежной единицы.
  • 4.Документ — поле заполняется только, тогда, когда есть документ на основании которого создали расходный кассовый ордер (из выше перечисленного списка).

Под таблицей есть такие поля:

  • Итого — сумма расходного кассового ордера
  • Остаток — остаток денег в кассе (выбранной в поле «Касса»).

Для того, чтобы посмотреть движение документа по регистрам нажимаем , затем .

В результате видно, что подотчетное лицо Федорцов получил из центральной кассы 375,00грн. На основании Расходного кассового ордера можно создать — Приходный кассовый ордер. — отмена проведения документа. — создать на основании. — запись документа. — одновременно записывает и проводит.

Поступление запасов (Приходная накладная). Поступление запасов создается самостоятельно, либо на основании таких документов:

  • 1.Заявка на закупку ТМЦ (ссылка Заявка на закупку ТМЦ);
  • 2.Счет входящий (ссылка Счета входящие).
  • Если документ создается самостоятельно, заходим на страницу «Склад», либо «Закупки», из перечня документов выбираем «Поступление запасов» (справочник созданных приходных накладных) и нажимаем создать.
  • Заполняем новый документ.
  • 1.Номер — номер документа по порядку — авто заполнение при записи документа.
  • 2.Дата — дата создания документа.
  • 3.Контрагент — лицо у которого наш сотрудник (подотчетное лицо) закупил товар.
  • 4.Договор контрагента — поле заполняется данными о договоре с контрагентом (номер, дата,т.д.)
  • 5.Статья движения — источник поступления запасов.
  • 6.Сотрудник — подотчетное лицо закупившее запасы.
  • 7.Организация — наша фирма.
  • 8.Подразделение - выбираем «Основное подразделение», если у фирмы есть подразделения, например магазины, склады, торговые точки — все, что имеет свой фактический адрес меняем на соответствующее подразделение.
  • 9.Место хранения — используется как складское помещение. Местом хранения может быть как сотрудник, так структурные единицы и контрагент.
  • 10.Документ основание — поле заполняется только, тогда, когда есть документ на основании которого создали поступление запасов (из выше перечисленного списка).

Переходим к заполнению табличной части «Запасы»: Для того, чтобы таблица стала активной нажмите кнопку "Добавить".

  • 1.Номер — номер строки по порядку.
  • 2.Номенклатура — наименование оприходованных запасов. Ввод запасов можно выполнить 2-я вариантами:
  • 3.Ед. изм. - единица измерения - в системе единиц для каждой измеряемой физической величины должна быть предусмотрена соответствующая единица измерения.
  • 4.Коэффициент — если приходуем товар в шт(базовая единица), а удобно считать в упаковках выставляем коэффициент равный количеству шт товара в упаковке — пример: 1уп — 8шт мыла. - коэффициент равен 8.
  • 5.Количество — количество поступившего товара с таким наименованием.
  • 6.Цена учета — себестоимость материала, товара, сырья (закупочная цена).
  • 7.Сумма учета — сумма столбцов «Кол-во» + «Цена учета».
  • Итого — общая сумма по приходной накладной.
  • Для того, чтобы просмотреть движение документа по регистрам необходимо документ провести (кнопка ), затем нажать на кнопку .

По регистрам мы видим, что подотчетное лицо Федорцов Д. отчитался за закупленный товар у Романенко АА и оприходовал товар на склад к Третьякову В.

  • На основании поступления запасов можно создать такие документы:
  • 1.Возврат запасов контрагенту(ссылка Возвраты запасов контрагентам);
  • 2.Расходный кассовый ордер (ссылка Расходные кассовые ордера);
  • 3.Реализация запасов (ссылка Реализация запасов);
  • 4.Перемещение запасов (ссылка Перемещение запасов);.

— отмена проведения документа. — записать документ. — одновременно проводит и записывает документ. - создать на основании

Покупку сотрудником ТМЦ отражают 2-я документами:

  • 1.Приходная накладная (товар оприходуется на основании авансового отчета)
  • 2.Расходный кассовый ордер (на основании авансового отчета)

Приходная накладная является основным документом, с помощью которого осуществляется оприходование товаров на склад. Для создания Приходной накладной заходим в Закупки, в левой стороне экрана из списка "Документов" выбираем "Поступление запасов". Открываем документ и создаем новую приходную накладную (значек Создать).

Номер приходной накладной заполняется автоматически.* Дата документа также автоматически, либо самостоятельное изменение.

  • Затем в строке "Контрагент" выбираем поставщика. * Строка "Договор контрагента" заполняется автоматически.
  • Статья движения - в этой строке выбираем источник поступления ТМЦ. Так как наш источник - Подотчетное лицо, то выбираем статью движения - Поступление запасов от подотчетного лица(рис.31)

Нажимаем на лупу в строке "Статья движения", мы попадаем в карточку с данными о самой статье.(рис.32) Наименование - полное наименование использованной статьи движения. Родитель - выбираем действие произошедшее с товарами и запасами. Которое будет являться основанием для статьи. Приход/расход - в этой строке "+" - Приход, "-" - Расход. Вид дохода/затрат - выбираем вид Не доход/не затрата - если товар, либо запас не является для Нас не доходом, не затратами. Счет расчетов - выбираем счет учета из плана счетов бухгалтерского учета для этой статьи движения.(рис.33)

Организация - выбираем "Наша фирма". Подразделение - выбираем "Основное подразделение"(если у фирмы нет магазинов, складов, торговых точек и т.д.). Если есть магазины, склады, торговые точки и т.д., то выбираем подразделение соответствующее фактическому адресу. Место хранения(рис.12) - используется для уточнения информации о товаре, где именно находится тот или иной товар, даже до уточнения на каком стелаже и полке. . Для этого выбираем папку из списка: *Сотрудник, *Контрагент, *Структурные единицы в зависимости где рассположена интересующая информация.

Заполняем табличную часть документа. Столбец Номенклатура - из справочника номенклатуры выбираем интересующий Нас товар, либо запас (так же можно подобрать товар ч/з Подбор по штрих коду, либо Подбор по серийному номеру ), затем заполняем столбцы: Ед - еденица измерения,Количество - количество товара, Цена - цена товара, Сумма - считается автоматом. Сверяем данные таблицы и нажимаем Провести, затем кнопка Дебет-Кредит и смотрим проводки. Мы видим, что по счету 372 прошел "Расход", а по счету 281 - "Приход" значит подотчетное лицо сдал на склад товар, либо запас.(рис.35)

Сохраняем документ - Записать объект (рис.34). Для закрытия документа - Провести и закрыть(рис.34)

Расходный кассовый ордер

Расходный кассовый ордер - это документ, на основании которого производится выдача денежной наличности из кассы. Для создания РКО заходим на страницу Деньги, с левой стороны страницы в списке документов выбираем Расходные кассовые ордера и создаем РКО.(рис.37)

Строки Номер, Дата, Организация, Подразделение, Касса заполняются автоматически.(рис.37) Статья движения - в этой строке выбираем вид нашей операции. Статью движения выбираем - Выдача денег сотруднику в подотчет, так как Мы выдали нашему сотруднику деньги на закупку ТМЦ. Получатель - данные нашего сотрудника. (рис.38)

Переходим к заполнению табличной части документа. Нажимаем кнопку Добавить (рис.39), перед нами появляется строка с полями для заполнения. Поле Сумма - ввод суммы денег выдоваемой подотчетному лицу. Поле Валюта - выбор цены денежной единицы. Документ - из списка выбираем документ на основании, которого проводим РКО.

Нажимаем кнопку Провести , затем кнопка Дебет-Кредит и смотрим проводки. По проводкам Мы видим, что по счету 301 - расход (деньги выданы), а по счету 372 - приход (деньги поступили сотруднику).

Сохраняем документ - Записать объект . Для закрытия документа - Провести и закрыть

Рассмотрим 2-й вариант как отразить покупку сотрудником ТМЦ без аналитики. Используем документ расходный кассовый ордер и списываем по статье затраты. В строке "Статья движения" из списка выбираем статью движения "Прочий расход денег на затраты (нал.)", в строке "Вид доходов/затрат" - "Прочие затраты".

Нажимаем кнопку Провести , затем кнопка Дебет-Кредит и смотрим проводки.

Сохраняем документ - Записать объект . Для закрытия документа - Провести и закрыть

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎