Свечные модели – «Три белых солдата»: Ждем ускорения рынка вверх
Продолжая разбор свечных моделей, сегодня поговорим о комбинации «Три белых солдата».
Плюсы и минусы модели
Модель «Три белых солдата» представляет собой набор из трех белых свечей, при этом цена закрытия каждой следующей свечи выше цены закрытия предыдущей свечи. Если эта модель появляется в области низких цен после нисходящего тренда или периода консолидации, то это говорит о потенциальной силе рынка, способного в ближайшее время сделать ускорение наверх.
Суть модели заключается в постепенном устойчивом повышении цен. При этом цена открытия каждой белой свечи находится в пределах белого тела предшествующей свечи или вблизи него. Закрытия происходят на максимуме (или рядом с ним) ценового диапазона за выбранный период (например, за день). Свечи желательно должны быть среднего размера, так как сильно растянутые тела могут говорить о перекупленности рынка.
Правила открытия/закрытия позиций
Прежде чем попытаться формализовать правила открытия и закрытия позиций, нужно запомнить одну ключевую вещь: модель «Три белых солдата» не является локатором точек входа/выхода, это в первую очередь (как и любые графические формации) сигнал о преобладающих на рынке настроениях. В данном случае — покупательных. И для торговли вам обязательно понадобятся дополнительные сигналы.
1. Итак, мы находим на графике подобную формацию. Хорошо, если при этом одна из свечей пробивает уровень сопротивления. Для нас это знак: сидим в засаде и ждем момента для входа.
2. Этим самым моментом может стать локальный откат в один из ближайших 2-3-х дней. Как правило, на практике встречаются два основных варианта: а) один из ближайших дней формируется в виде небольшой черной свечи с тенями средних размеров. В этом случае открывать позицию можно на закрытии дня; б) один из ближайших дней открывается значительно ниже цены закрытия дня предыдущего, но потом идет сильный рост до конца сессии. В этом случае нужно постараться купить сразу в начале дня.Если после формирования этой модели мы не вошли в позицию в течение месяца и потом решились на покупку на локальном откате, это может не сработать, так как сформированная месяц назад модель и сила текущего рынка уже могут не иметь ничего общего.
3. Закрывать открытый таким способом Long стоит с помощью плавающего ордера Stop Loss, чтобы максимально защитить свою прибыль. В дальнейшем можно восстановить позицию при более глубоком откате.
Пример
Удачной иллюстрацией модели «Три белых солдата» может служить начало осеннее-зимнего ралли в бумагах, например, Сбербанка и Лукойла. Причем речь идет не об одних и тех же днях и о разных бумагах.
В случае со Сбербанком «Три белых солдата» появились в начале октября, в области годовых минимумов, после чего был сильный месячный рывок, за которым последовал общий рост рынка вплоть до конца февраля.
В случае же с бумагами Лукойла «Три белых солдата» появились в середине декабря, сигнализируя о том, что быки достаточно сильны в данный момент. После чего мы опять же видели как сильный рывок, дающий возможность получить «быструю» прибыль, так и общерыночный подъем к мартовским максимумам.
Заключение
Стоит, правда, оговориться, что не каждые 3 белые свечи, образованные друг за другом, являются сильным бычьим сигналом. Даже если все три свечи сформированы без теней, нужно обратить внимание на две ключевые особенности: место формирования и относительные размеры свечей.
Если модель возникает не в основании рынка, а в области высоких цен — не стоит ожидать скорого роста.
Если размер второй свечи во всей конструкции больше остальных, а размер последней наоборот меньше, то это может быть сигналом к тому, что рынок «выдохся», то есть дальнейшее движение может не получить сильной поддержки быков.
Тем не менее, модель «Три белых солдата» является одной из наиболее понятных, «правильных» моделей, позволяющих интерпретировать сложившуюся на рынке ситуацию как имеющую потенциал к дальнейшему росту. И это можно использовать в своей торговой стратегии, дополнив базовые основополагающие сигналы (как данная модель) дополнительными индикаторами для более точного определения точек входа в рынок.
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Нефтегазовый сектор тянет рынок все ниже Продавцы валюты вновь активизировались Рынок золота: прогноз на III квартал ММК: падение рентабельности, «остановка» инвестпрограммы Главное за неделю. Топим, кто чем может Прошли ли американские банки стресс-тест Газовый кризис — негатив для Газпрома Ставки в банках упали до минимума с начала февраляАдрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
Copyright © 2008–2022. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1 Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено. Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.