1С-Рарус: Некредитная финансовая организация
«1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» — популярное решение для автоматизации деятельности некредитных финансовых организаций (НФО) на едином плане счетов (ЕПС) и отраслевых стандартах бухгалтерского учета (ОСБУ).
Нашу программу выбрали более, чем 200 управляющих компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, субъектов микрофинансового рынка.
Быстро, настраиваемо, эффективно
При разработке были учтены высокие требования НФО к производительности и быстродействию бухгалтерской системы. Программа стабильно и быстро работает на объемах до нескольких десятков тысяч проводок в день.
Продукт имеет высокую степень автоматизации требований ОСБУ для удобства пользователя. В частности:
- 20(25)-значные лицевые счета формируются и подбираются в проводках автоматически, без вмешательства пользователя.
- Автоматический выбор счетов в зависимости от операции и контрагента.
- Автоматический выбор символов ОФР в зависимости от вида дохода и расхода.
- Автоматическое формирование отчетности.
- И многое другое.
Основанная на опыте, со взглядом в будущее
В основе решения — накопленный опыт работы со многими инвестиционными и управляющими компаниями, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами.
Наши связи и знания позволяют оперативно обрабатывать новые требования регулятора и интегрировать их в существующие решения.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
ЛицензированиеВнимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
Высокая степень автоматизации бухгалтерской (финансовой) отчетности и связанных примечаний в соответствии с Положением ЦБ РФ от 03.02.2016 № 532-П:
- ОКУД 0420002 (Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420004 (Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации).
- ОКУД 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации).
Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 613-П:
- ОКУД 0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420903 «Отчет об изменениях собственного капитала микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
- ОКУД 0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства».
Положением ЦБ РФ от 25.10.2017 г. № 614-П:
- ОКУД 0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420843 «Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420844 «Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420845 «Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда».
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420011 (Отчетность об операциях с денежными средствами НФО).
- ОКУД 0420402 (Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации).
- ОКУД 0420404 (Сведения об органах управления и работниках профессионального участника).
- ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах).
- ОКУД 0420410 (Оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета).
- ОКУД 0420411 (Отчет о доходах и расходах).
- ОКУД 0420412 (Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах.
- ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств).
- ОКУД 0420414 (Сведения о займах и кредитах).
- ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам).
- ОКУД 0420421 (Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций).
- ОКУД 0420428 (Сведения об утверждении уполном. органом ПУРЦБ повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудитора).
- ОКУД 0420449 (Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником рынка ценных бумаг нарушениях).
- ОКУД 0420450 (Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета).
- ОКУД 0420453 (Сведения о жалобах клиентов).
- ОКУД 0420454 (Расчет показателей краткосрочной ликвидности брокера).
- ОКУД 0420455 (Расчет показателя достаточности капитала).
- ОКУД 0420511 (Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен).
- ОКУД 0420514 (Расчет собственных средств УК).
- ОКУД 0420515 (Сведения об утв. уполном. органом повестки дня общего собрания акционеров, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации УК).
- ОКУД 0420516 (Сведения об аудиторе АИФ (управляющей компании инвестиционных фондов, ПИФ и негосударственных пенсионных фондов)).
- ОКУД 0420520 (Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики).
- ОКУД 0420521 (Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета АИФ, УК).
- ОКУД 0420522 (Отчет о доходах и расходах АИФ, УК).
Указанием Банка России от 24.05.2017 № 4383-У:
- ОКУД 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании».
- ОКУД 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании».
- ОКУД 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов».
- ОКУД 0420841 (Отчет о персональном составе рук. органов МФО).
Указанием Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У:
- ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе бухгалтерскую (финансовую) и надзорно-статистическую отчетность в решение для сдачи отчетности в ЦБ РФ 1С-Рарус:XBRL.
Основные средства и нематериальные активы:
- Учет по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с Положением Банка России от 22.09.2015 № 492-П.
- Поступление оборудования.
- Поступление объектов строительства.
- Передача.
- Списание.
Типовыми бухгалтерскими документами с формированием проводок по Единому плану счетов отражаются:
- Учет операционной аренды в соответствии с Положением Банка России от 22 марта 2018 г. № 635-П.
- Удобный учет доходов и расходов — автоматический подбор символов в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 г. 487-П и дополнительная пользовательская аналитика.
- Операции с денежными средствами.
- Расчеты с контрагентами.
- Учет и автоматический зачет полученных и уплаченных авансов.
- Валютная переоценка.
- Автоматический расчет резервов по дебиторской задолженности.
Кредиты и займы:
Привлеченные и размещенные средства:
- Возможность отражения операций с учетом Положения ЦБ РФ от 25 октября 2017 г. № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями».
- Учет привлеченных денежных средств по амортизированной или справедливой стоимости в соответствии с Положением Банка России от 01.10.2015 № 493-П и Положением Банка России от 5 ноября 2015 г. № 501-П.
- Автоматический расчет процентов по привлеченным средствам по эффективной ставке или линейным методом.
- Отражение корректировок стоимости при первоначальном признании.
- Учет резервов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.
- Учет и переоценка обеспечения.
- Учет возврата займов, включая частичное и досрочное погашение.
- Учет маржинальных займов и использования средств клиентов.
- Учет выпуска и погашения собственных финансовых векселей.
Налоговый учет:
- Учет НДС, включая отражение функций налогового агента при расчетах с нерезидентами.
- Учет налога на прибыль.
- Учет отложенных налоговых активов и обязательств в соответствии с Положением Банка России от 4 сентября 2015 г. № 490-П.
- Автоматизированное заполнение основных форм отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по НДС, налогу на имущество, отчет по выплатам нерезидентам, 6-НДФЛ, формирование книг покупок, продаж и многое другое.
Дополнительный модуль «Учет ценных бумаг» поддерживает учет широкого спектра операций в полном соответствии с Положением 494-П:
- Учет покупки-продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.
- Автоматизированное отражение широкого спектра корпоративных действий (частичные и полные погашения, начисление и выплата купонов и дивидендов, конвертация бумаг и многое другое).
- Полная поддержка сделок РЕПО, включая отражение короткой позиции по сделкам продажи и прямого РЕПО.
- Учет переоценки в соответствии с МСФО (IFRS) 13.
- Настраиваемый алгоритм ФИФО.
- Брокерская деятельность.
- Возможность загрузки ценных бумаг из НРД (механизм API NSD).
- Возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml).
- Возможность загрузки биржевых отчетов SEM03, EQM06, CUX23 и CCX03.
Срочный рынок (Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П):
- Загрузка контрактов и котировок с FORTS.
- Учет типовых биржевых контрактов (форвард, фьючерс, опцион, своп) в соответствии с Положением Банка России от 02.09.2015 № 488-П.
- Учет внебиржевых ПФИ с настраиваемыми условиями.
- Учет вариационной маржи.
- Отражение переоценки справедливой стоимости на счетах Главы А.
- Учет и автоматическая переоценка обязательств и требований по базисным активам (денежные средства, ценные бумаги, ПФИ на ПФИ, драгоценные металлы, прочие активы).
- Учет покупки, продажи и исполнения контрактов.
Дополнение «Учет ценных бумаг» доступно для приобретения в двух вариантах поставок:.
Внимание! Для работы с программой необходимо наличие установленной «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» и действующей подписки на «1С:ИТС».
В программном продукте предусмотрен интерфейс загрузки данных из решений «1С-Рарус:Бэк‑офис» и «1С-Рарус: Микрофинансовая организация».
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Поддержка
- Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация»
Наименование Стоимость 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (6 месяцев) Стандартная 63 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (6 месяцев) Льготная 45 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (12 месяцев) Стандартная 97 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку ПРОФ (12 месяцев) Льготная 67 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (6 месяцев) Стандартная 120 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (6 месяцев) Льготная 85 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (12 месяцев) Стандартная 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку КОРП (12 месяцев) Льготная 130 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку Базовый (12 месяцев) Стандартная 63 000 руб. Купить 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1. Лицензия на технологическую поддержку Базовый (12 месяцев) Льготная 45 000 руб. Купить
Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.
При покупке решения «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.
«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.
«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.
Наименование Стоимость НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Льготная 70 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Льготная 99 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Льготная 175 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Льготная 52 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Льготная 73 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Льготная 121 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 12 мес. Стандартная 99 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 12 мес. Стандартная 150 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 12 мес. Стандартная 250 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая Базовый 6 мес. Стандартная 72 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая ПРОФ 6 мес. Стандартная 105 000 руб. Купить НФО 1, техподдержка отраслевая КОРП 6 мес. Стандартная 173 000 руб. Купить
Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».